Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Siena FIC de FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
Série declarada
últimas 9 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 0,00 | — | — | — | -32,96% | 1 |
| mai/2026 | R$ 52.929,17 | R$ 1,61 | — | — | 0,70% | 1 |
| abr/2026 | R$ 10,1 mi | R$ 15,67 | — | — | 26,03% | 1 |
| mar/2026 | R$ 29,9 mi | R$ 856,68 | — | — | -19,02% | 1 |
| fev/2026 | R$ 36,9 mi | R$ 1.057,90 | — | — | 1,21% | 1 |
| jan/2026 | R$ 36,4 mi | R$ 1.045,29 | — | — | 1,43% | 1 |
| dez/2025 | R$ 35,9 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| nov/2025 | R$ 35,4 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| out/2025 | R$ 35,0 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | -32,96% | -32,96% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (9 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| FIDC Trendbank Banco de Fomento - Multisetorial | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | — |
| G5 Credijus Créditos Judiciais FIDC | R$ 0,00 | — | — | — |
| FIDC Multisetorial Master III | R$ 0,00 | — | — | — |
| FIDC Multisetorial Silverado Maximum II | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | — |
| FI em Quotas de FIDC - Brazil Plus | R$ 0,00 | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.