Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Sig I Fc FI em Direitos Creditórios.
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Kanastra Administração de Recursos LTDA
- Custodiante
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 71,6 mi | R$ 338,61 | — | — | 1,93% | 1 |
| mai/2026 | R$ 71,8 mi | R$ 566,28 | — | — | 1,84% | 1 |
| abr/2026 | R$ 71,9 mi | R$ 556,04 | — | — | 1,86% | 1 |
| mar/2026 | R$ 67,8 mi | R$ 545,90 | — | — | 2,06% | 1 |
| fev/2026 | R$ 64,3 mi | R$ 987,55 | — | — | 1,69% | 1 |
| jan/2026 | R$ 65,3 mi | R$ 971,17 | — | — | 1,97% | 1 |
| dez/2025 | R$ 63,6 mi | R$ 952,40 | — | — | 2,07% | 1 |
| nov/2025 | R$ 58,8 mi | R$ 933,12 | — | — | 1,78% | 1 |
| out/2025 | R$ 50,9 mi | R$ 931,88 | — | — | -3,14% | 1 |
| set/2025 | R$ 56,4 mi | R$ 962,13 | — | — | 2,07% | 1 |
| ago/2025 | R$ 50,7 mi | R$ 942,66 | — | — | 1,97% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,93% | 1,93% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 2 | 1,93% | 1,93% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 3 | 1,93% | 1,93% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 4 | 1,93% | 1,93% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 5 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | -32,66% | -32,66% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Prosperous FIDC | R$ 71,6 mi | — | — | — |
| Lexis II FI em Direitos Creditórios | R$ 71,6 mi | — | — | — |
| MFDH2 FIDC | R$ 71,4 mi | R$ 1.409,91 | — | — |
| FIDC Saque Fgts | R$ 71,8 mi | R$ 570,68 | — | — |
| Diamante FIDC | R$ 71,4 mi | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.