Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Simplex FIC de FI Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- Asset Wealth Management LTDA
- Custodiante
- Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Auditor
- Audifactor Auditores Independentes S/s LTDA
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 6,4 mi | R$ 1.211,54 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 6,4 mi | R$ 1.218,90 | — | 3 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 6,5 mi | R$ 1.230,27 | — | 3 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 6,6 mi | R$ 1.252,47 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 6,7 mi | R$ 1.264,88 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 6,7 mi | R$ 1.268,83 | — | 3 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 6,6 mi | R$ 1.260,62 | — | 3 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 6,6 mi | R$ 1.250,42 | — | 3 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 6,5 mi | R$ 1.233,95 | — | 3 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 6,4 mi | R$ 1.219,01 | — | 3 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 6,3 mi | R$ 1.202,55 | — | 3 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 6,2 mi | R$ 1.167,52 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Arena Pfc FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 6,4 mi | R$ 104,60 | — | 1 |
| Nova Patagonia FI Multimercado Crédito Privado | R$ 6,4 mi | R$ 1,46 | — | 1 |
| Minera FI Multimercado Credito Privado | R$ 6,4 mi | R$ 1.240,29 | — | 1 |
| Sul América High Yield FIF Multimercado Créd Priv de | R$ 6,4 mi | R$ 34,17 | — | 3 |
| Quantique Exclusive I FI Multimercado | R$ 6,4 mi | R$ 1,07 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.