Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Simplix Consignado Privado I FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Simplix Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 4 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 98,6 mi | R$ 1.057,09 | — | — | 1,45% | 1 |
| mai/2026 | R$ 94,7 mi | R$ 1.041,97 | — | — | 1,39% | 1 |
| abr/2026 | R$ 64,2 mi | R$ 1.027,70 | — | — | 1,41% | 1 |
| mar/2026 | R$ 22,8 mi | R$ 1.013,45 | — | — | 1,35% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,45% | 1,45% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 9,85% | 9,85% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 1,69% | 1,69% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (4 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Belluno Pagamentos FIDC Multissetorial | R$ 98,6 mi | — | — | — |
| San Preca Federal I FIDC | R$ 98,7 mi | R$ 1.973,51 | — | — |
| Matteh FIDC | R$ 98,7 mi | R$ 1.134,32 | — | — |
| FIDC Ham | R$ 98,5 mi | R$ 1.022,98 | — | — |
| M Credit FIDC | R$ 98,7 mi | R$ 2.186,79 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.