Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Slot FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Mercury Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 85,1 mi | R$ 6.585,44 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 83,5 mi | R$ 6.596,03 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 77,7 mi | R$ 6.505,98 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 69,0 mi | R$ 6.466,67 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 68,2 mi | R$ 6.439,49 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 56,2 mi | R$ 6.321,05 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 53,7 mi | R$ 6.312,91 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 52,6 mi | R$ 6.306,65 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 49,5 mi | R$ 6.305,54 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 48,8 mi | R$ 6.311,43 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 48,3 mi | R$ 6.311,34 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 48,7 mi | R$ 6.356,32 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Santander Tinguí Multimercado Crédito Privado FIF | R$ 85,2 mi | R$ 10,21 | — | 3 |
| Capitânia Radar 90 FIF Multimercado Crédito Privado Longo Prazo | R$ 85,1 mi | R$ 2,59 | — | 1.207 |
| Sky FIF Multimercado | R$ 85,2 mi | R$ 9,81 | — | 4 |
| Brasilprev Multimercado Dinâmico II FIC de FIF | R$ 85,0 mi | R$ 11,33 | — | 1 |
| Black River Previdência FIF Multimercado | R$ 85,2 mi | R$ 1,60 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.