Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Sofisa Recebíveis FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Gestor
- Solis Investimentos S a
- Custodiante
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Auditor
- Rsm Brasil Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 156,6 mi | R$ 671,12 | — | — | 2,94% | 1 |
| mai/2026 | R$ 166,7 mi | R$ 714,43 | — | — | 1,08% | 1 |
| abr/2026 | R$ 164,9 mi | R$ 706,83 | — | — | 0,88% | 1 |
| mar/2026 | R$ 163,5 mi | R$ 700,69 | — | — | -1,90% | 1 |
| fev/2026 | R$ 166,6 mi | R$ 714,28 | — | — | -0,26% | 1 |
| jan/2026 | R$ 167,1 mi | R$ 716,10 | — | — | 2,30% | 1 |
| dez/2025 | R$ 163,3 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| nov/2025 | R$ 146,0 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| out/2025 | R$ 144,2 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| set/2025 | R$ 158,9 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| ago/2025 | R$ 156,6 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 2,94% | 2,94% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| FIDC Inclusão Crediária | R$ 156,4 mi | R$ 1.076,47 | — | — |
| Ninfeia FIDC | R$ 156,2 mi | R$ 998,52 | — | — |
| Cloudwalk Kick Ass I FIDC Segmento Meios de Pagamento | R$ 157,0 mi | R$ 500,00 | — | — |
| Uva Merlot Créditos Judiciais FIDC | R$ 157,2 mi | R$ 2.011,62 | — | — |
| Lex Financial Investments FIC FIDC | R$ 155,8 mi | R$ 74.579,11 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.