Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Solem FIF em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 43,1 mi | R$ 1,65 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 43,4 mi | R$ 1,66 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 43,1 mi | R$ 1,65 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 45,3 mi | R$ 1,73 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 44,8 mi | R$ 1,71 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 43,9 mi | R$ 1,68 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 43,3 mi | R$ 1,66 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 40,8 mi | R$ 1,56 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 38,2 mi | R$ 1,56 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 36,1 mi | R$ 1,47 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 34,9 mi | R$ 1,42 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 33,8 mi | R$ 1,38 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Fator Master FIF em Ações | R$ 43,1 mi | R$ 2.886,15 | — | 1 |
| Jbgc FIF em Ações Investimento no Exterior | R$ 43,1 mi | R$ 0,79 | — | 4 |
| Caixa Banco do Brasil Plus FIF em Ações | R$ 43,1 mi | R$ 1.335,10 | — | 2.266 |
| Fator Absoluto FIF em Cotas de FI em Ações | R$ 43,1 mi | R$ 3.308,44 | — | 448 |
| Bahia Am Valuation a FIF - Ci em Cotas de Ações | R$ 43,1 mi | R$ 1,68 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.