Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Solis Mcms FIC de FI em Direitos Creditórios
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Solis Investimentos S a
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 193,4 mi | R$ 1,42 | — | — | 1,35% | 1 |
| mai/2026 | R$ 190,9 mi | R$ 1,40 | — | — | 1,29% | 1 |
| abr/2026 | R$ 183,0 mi | R$ 1,38 | — | — | 1,31% | 1 |
| mar/2026 | R$ 183,2 mi | R$ 1,37 | — | — | 1,45% | 1 |
| fev/2026 | R$ 180,6 mi | R$ 1,35 | — | — | 1,18% | 1 |
| jan/2026 | R$ 178,5 mi | R$ 1,33 | — | — | 1,36% | 1 |
| dez/2025 | R$ 168,2 mi | R$ 1,31 | — | — | 1,47% | 1 |
| nov/2025 | R$ 166,9 mi | R$ 1,29 | — | — | 1,26% | 1 |
| out/2025 | R$ 165,7 mi | R$ 1,28 | — | — | 1,53% | 1 |
| set/2025 | R$ 161,4 mi | R$ 1,26 | — | — | 1,47% | 1 |
| ago/2025 | R$ 161,8 mi | R$ 1,24 | — | — | 1,39% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 0,00% | 1,35% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Mhx FIC de FIDC | R$ 194,0 mi | R$ 2,18 | — | — |
| Jp Capital FIDC | R$ 191,0 mi | R$ 1.914,24 | — | — |
| XP Crédito Estruturado 360 Profissional FIDC | R$ 190,7 mi | R$ 2,52 | — | — |
| Vinland Crédito Estruturado Master FIDC | R$ 196,3 mi | R$ 1,17 | — | — |
| Tk FIC de FIDC | R$ 190,0 mi | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.