Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Solis Noctua FIC de FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Solis Investimentos S a
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 48,4 mi | R$ 1,87 | — | — | 1,35% | 1 |
| mai/2026 | R$ 42,8 mi | R$ 1,84 | — | — | 1,30% | 1 |
| abr/2026 | R$ 42,2 mi | R$ 1,82 | — | — | 1,31% | 1 |
| mar/2026 | R$ 41,7 mi | R$ 1,80 | — | — | 1,44% | 1 |
| fev/2026 | R$ 41,6 mi | R$ 1,77 | — | — | 1,19% | 1 |
| jan/2026 | R$ 41,1 mi | R$ 1,75 | — | — | 1,39% | 1 |
| dez/2025 | R$ 40,6 mi | R$ 1,73 | — | — | 1,46% | 1 |
| nov/2025 | R$ 40,0 mi | R$ 1,70 | — | — | 1,26% | 1 |
| out/2025 | R$ 39,5 mi | R$ 1,68 | — | — | 1,53% | 1 |
| set/2025 | R$ 38,9 mi | R$ 1,65 | — | — | 1,47% | 1 |
| ago/2025 | R$ 38,3 mi | R$ 1,63 | — | — | 1,40% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 0,00% | 1,35% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Ignis Capital FIDC | R$ 48,3 mi | R$ 1.461,02 | — | — |
| Bluecapital FIDC | R$ 48,4 mi | R$ 1.200,35 | — | — |
| Intrabank Multicred FIDC Financeiros de Responsabilidade Li | R$ 48,2 mi | R$ 1.166,88 | — | — |
| Lavoro Multicrédito II FIDC Multisegmentos | R$ 48,6 mi | R$ 1.681,58 | — | — |
| Orram Estruturado FIC de FIDC | R$ 48,2 mi | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.