Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Solis Warehouse FIDC Multissetorial - Responsabilidade Limi
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Gestor
- Solis Investimentos S a
- Custodiante
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Auditor
- Rsm Brasil Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 217,3 mi | R$ 2.014,42 | — | — | 1,41% | 1 |
| mai/2026 | R$ 198,7 mi | R$ 1.986,40 | — | — | 1,35% | 1 |
| abr/2026 | R$ 196,6 mi | R$ 1.959,95 | — | — | 1,37% | 1 |
| mar/2026 | R$ 213,5 mi | R$ 1.933,51 | — | — | 1,52% | 1 |
| fev/2026 | R$ 231,8 mi | R$ 1.904,61 | — | — | 1,25% | 1 |
| jan/2026 | R$ 248,9 mi | R$ 1.881,18 | — | — | 1,45% | 1 |
| dez/2025 | R$ 245,4 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| nov/2025 | R$ 241,7 mi | R$ 1.826,37 | — | — | 1,32% | 1 |
| out/2025 | R$ 232,4 mi | R$ 1.802,66 | — | — | 1,59% | 1 |
| set/2025 | R$ 226,4 mi | R$ 1.774,37 | — | — | 1,52% | 1 |
| ago/2025 | R$ 164,5 mi | R$ 1.747,73 | — | — | 1,45% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,41% | 1,41% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 2,80% | 2,80% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Commander Crédito 60 FIC de Investimento em Direitos Creditórios de | R$ 217,1 mi | — | — | — |
| Fusion 90 High Yield FI em Cotas de FIDC | R$ 216,7 mi | R$ 1.674,15 | — | — |
| Catalise FIC de FIDC | R$ 215,6 mi | — | — | — |
| Gv Laguna FIC de FIDC | R$ 219,3 mi | — | — | — |
| Oriz Alocação Crédito Estruturado FIDC de | R$ 219,7 mi | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.