Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Soma Vp Fundo de Investimento em Cotas de Fis em Direitos Creditórios
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Soma Asset Gestão de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 104,8 mi | R$ 1.150,04 | — | — | 1,36% | 1 |
| mai/2026 | R$ 102,5 mi | R$ 1.134,58 | — | — | 1,35% | 1 |
| abr/2026 | R$ 99,0 mi | R$ 1.119,50 | — | — | 1,36% | 1 |
| mar/2026 | R$ 92,8 mi | R$ 1.104,50 | — | — | 1,51% | 1 |
| fev/2026 | R$ 86,9 mi | R$ 1.088,04 | — | — | 1,20% | 1 |
| jan/2026 | R$ 76,6 mi | R$ 1.075,15 | — | — | 1,42% | 1 |
| dez/2025 | R$ 65,6 mi | R$ 1.060,08 | — | — | 1,46% | 1 |
| nov/2025 | R$ 51,8 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| out/2025 | R$ 37,3 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| set/2025 | R$ 32,3 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| ago/2025 | R$ 19,0 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 1,36% | 1,36% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Opi Multisegmento FIC de FIDC | R$ 104,8 mi | R$ 1.809,41 | — | — |
| Asa FIC de FI em Direitos Creditórios 90 | R$ 104,1 mi | R$ 1.514,92 | — | — |
| Everblue I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial | R$ 105,6 mi | R$ 1.400,23 | — | — |
| Elite FI em Direitos Creditórios - Não Padronizados | R$ 105,7 mi | — | — | — |
| Prinz Discovery Crédito Estruturado 180 FIC de Direitos Creditórios | R$ 103,9 mi | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.