Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Soma W FIC de FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Soma Asset Gestão de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 10 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 15,0 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| mai/2026 | R$ 14,8 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| abr/2026 | R$ 14,5 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| mar/2026 | R$ 14,3 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| fev/2026 | R$ 14,1 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| jan/2026 | R$ 10,7 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| dez/2025 | R$ 10,5 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| nov/2025 | R$ 10,3 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| out/2025 | R$ 10,2 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| set/2025 | R$ 10,0 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 0,00% | 1,28% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (10 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Baruc FIDC | R$ 15,0 mi | R$ 2.570,20 | — | — |
| Forester FIDC | R$ 15,0 mi | — | — | — |
| Guatambu FIDC | R$ 15,0 mi | R$ 2.296,26 | — | — |
| Jmp Prosperity FIC de FI em Direitos Creditórios | R$ 15,1 mi | R$ 1.006,69 | — | — |
| Polígono Bravo Crédito Privado Multiestratégia Feeder FI em Cotas de FI em Direitos Creditorios | R$ 14,9 mi | R$ 1,36 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.