Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Somacred Crédito Estruturado FIC de FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Somacred Asset LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 9 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 13,9 mi | R$ 1.118,30 | — | — | 1,58% | 1 |
| mai/2026 | R$ 13,4 mi | R$ 1.100,92 | — | — | 0,54% | 1 |
| abr/2026 | R$ 13,3 mi | R$ 1.094,97 | — | — | 1,52% | 1 |
| mar/2026 | R$ 13,1 mi | R$ 1.078,59 | — | — | 1,69% | 1 |
| fev/2026 | R$ 12,5 mi | R$ 1.060,70 | — | — | 1,25% | 1 |
| jan/2026 | R$ 10,4 mi | R$ 1.047,64 | — | — | 1,55% | 1 |
| dez/2025 | R$ 9,3 mi | R$ 1.031,69 | — | — | 1,64% | 1 |
| nov/2025 | R$ 8,3 mi | R$ 1.015,02 | — | — | 1,15% | 1 |
| out/2025 | R$ 3,7 mi | R$ 1.003,51 | — | — | 0,35% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 0,00% | 1,58% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (9 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Tecnomotor FIDC | R$ 13,9 mi | R$ 1.376,00 | — | — |
| Core Crédito FIC de FIDC | R$ 14,0 mi | — | — | — |
| BR4 Fund FIDC | R$ 13,9 mi | R$ 1.211,64 | — | — |
| FIC de FIDC Iox D30 | R$ 13,9 mi | — | — | — |
| Rwm Partenaires 2 FIC de FIDC | R$ 13,8 mi | R$ 951,19 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.