Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Somacred K Master FIC de FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Somacred Asset LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 5 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 50,9 mi | R$ 1.059,82 | — | — | 1,29% | 1 |
| mai/2026 | R$ 50,1 mi | R$ 1.046,35 | — | — | 1,23% | 1 |
| abr/2026 | R$ 49,5 mi | R$ 1.033,61 | — | — | 1,25% | 1 |
| mar/2026 | R$ 48,8 mi | R$ 1.020,85 | — | — | 1,39% | 1 |
| fev/2026 | R$ 48,0 mi | R$ 1.006,87 | — | — | 0,69% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 0,00% | 1,29% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 0,00% | 1,45% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 0,00% | 2,00% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (5 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Jpi FIC de FIDC | R$ 50,9 mi | — | — | — |
| Carbon Security FIDC | R$ 50,9 mi | R$ 1.071,74 | — | — |
| Muffy FIDC - Não Padronizados | R$ 51,0 mi | R$ 266.754,45 | — | — |
| Seja FIC de FIDC | R$ 51,0 mi | — | — | — |
| FIDC - Recebíveis Comerciais Top Partners | R$ 51,0 mi | R$ 1.019,81 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.