Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Somma Genebra FI Financeiro - Ci Rf Referenciada Di
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Somma Investimentos S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 57,3 mi | R$ 243,33 | — | 326 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 39,6 mi | R$ 240,38 | — | 162 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 37,5 mi | R$ 237,60 | — | 111 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 22,6 mi | R$ 235,08 | — | 75 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 17,9 mi | R$ 232,58 | — | 60 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 34,0 mi | R$ 229,59 | — | 58 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 20,4 mi | R$ 227,34 | — | 59 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 21,9 mi | R$ 224,48 | — | 60 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 32,2 mi | R$ 221,74 | — | 58 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 32,6 mi | R$ 219,38 | — | 58 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 20,9 mi | R$ 216,60 | — | 56 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 35,7 mi | R$ 213,94 | — | 56 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BB Renda Fixa Lp Bonds Globais BRL Private Crd Priv Investimento no Exterior FIC FIF | R$ 57,2 mi | R$ 1,78 | — | 596 |
| Western Asset Prev Structured Credit Crédito Privado FIF Renda Fixa | R$ 57,3 mi | R$ 87.395,62 | — | 1 |
| BNP Paribas Infraestrutura Cdi Cic de Investimento Rf Sustentável Is | R$ 57,3 mi | R$ 235,11 | — | 877 |
| Shelby Kinea FIF - Fundo Incentivado em Inv em Deb de Infra Rf Créd Priv | R$ 57,2 mi | R$ 114,68 | — | 3 |
| Sparta Vp Hedge Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 57,3 mi | R$ 1,07 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.