Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Somma Jusprev Alm FI Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Somma Investimentos S.A.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 207,7 mi | R$ 32,97 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 206,5 mi | R$ 32,78 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 204,3 mi | R$ 32,44 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 202,1 mi | R$ 32,09 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 199,4 mi | R$ 31,66 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 196,5 mi | R$ 31,20 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 194,9 mi | R$ 30,95 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 193,2 mi | R$ 30,68 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 191,6 mi | R$ 30,42 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 190,5 mi | R$ 30,24 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 188,8 mi | R$ 29,98 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 187,3 mi | R$ 29,74 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Brasilprev Genoa Capital Cruise II FIC de FIF Multimercado | R$ 207,7 mi | R$ 1,42 | — | 1 |
| Mel Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 207,6 mi | R$ 13,31 | — | 4 |
| Vit High Yield 180 FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 207,5 mi | R$ 1,92 | — | 58 |
| Empiricus Fof Superprevidência 2 Icatu Previdência FI Multimercado | R$ 207,5 mi | R$ 1,45 | — | 1 |
| Empiricus Fof Melhores Fundos Mult FI Financeiro em Cotas de FI Multimercado | R$ 207,9 mi | R$ 1,76 | — | 6.077 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.