Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Somma Montes Rosa II FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Somma Multi-family Office S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 559,5 mi | R$ 260,52 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 548,2 mi | R$ 255,30 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 539,1 mi | R$ 251,04 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 534,8 mi | R$ 249,04 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 526,2 mi | R$ 245,05 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 514,3 mi | R$ 239,47 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 506,2 mi | R$ 235,72 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 494,0 mi | R$ 230,06 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 484,2 mi | R$ 225,46 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 473,1 mi | R$ 220,32 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 456,9 mi | R$ 212,77 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 447,7 mi | R$ 208,48 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Flexprev Sinfonia Distribuidores FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 559,3 mi | R$ 1,33 | — | 2 |
| Godzila 4 FIF Multimercado | R$ 559,3 mi | R$ 1,00 | — | 1 |
| Flex 0 FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 559,8 mi | R$ 1,74 | — | 3 |
| Ace Capital Master FIF Multimercado | R$ 560,0 mi | R$ 2,32 | — | 11 |
| Bocom Bbm Corporate Credit High Yield FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv | R$ 558,9 mi | R$ 2,25 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.