Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Somma Oabprev Sc FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Somma Investimentos S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 127,7 mi | R$ 32,36 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 126,4 mi | R$ 32,03 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 125,9 mi | R$ 31,70 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 125,0 mi | R$ 31,40 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 123,3 mi | R$ 31,06 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 123,2 mi | R$ 30,92 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 123,5 mi | R$ 30,65 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 121,5 mi | R$ 30,26 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 119,9 mi | R$ 29,97 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 118,8 mi | R$ 29,68 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 117,8 mi | R$ 29,37 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 116,4 mi | R$ 29,04 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Masl FIF Multimercado Investimento no Exterior Crédito Privado | R$ 127,6 mi | R$ 1,61 | — | 2 |
| Audax Capital Fundo de Investimento em Cotas de FI Multimercado Crédito Privad | R$ 127,7 mi | R$ 14.112,57 | — | 3 |
| UBS Evolution Ações Long Bias Master FIF Multimercado | R$ 127,7 mi | R$ 1,33 | — | 5 |
| Alvorada 3 FIF - Multimercado Credito Privado | R$ 127,6 mi | R$ 3,14 | — | 1 |
| Itaú Flexprev Cedros FIF Mult Cred Priv | R$ 127,6 mi | R$ 16,64 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.