Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Somma Siena FIC de FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Somma Investimentos S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 9 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 38,3 mi | R$ 1,11 | — | — | 1,21% | 1 |
| mai/2026 | R$ 33,6 mi | R$ 1,10 | — | — | 1,14% | 1 |
| abr/2026 | R$ 20,2 mi | R$ 1,09 | — | — | 1,20% | 1 |
| mar/2026 | R$ 18,4 mi | R$ 1,07 | — | — | 1,33% | 1 |
| fev/2026 | R$ 17,7 mi | R$ 1,06 | — | — | 1,11% | 1 |
| jan/2026 | R$ 17,4 mi | R$ 1,05 | — | — | 1,27% | 1 |
| dez/2025 | R$ 16,9 mi | R$ 1,03 | — | — | 1,33% | 1 |
| nov/2025 | R$ 16,6 mi | R$ 1,02 | — | — | 1,16% | 1 |
| out/2025 | R$ 10,2 mi | R$ 1,01 | — | — | 0,97% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 0,00% | 1,21% | cumprido |
| Subclasse Subordinada | | 0,00% | 0,00% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (9 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Qi Precatórios FIC de FIDC Np | R$ 38,3 mi | R$ 1,60 | — | — |
| Leste Credit FIDC | R$ 38,4 mi | R$ 4,2 mi | — | — |
| Akron FIDC Não- Padronizados | R$ 38,4 mi | R$ 3.532,05 | — | — |
| VW1 Crédito Privado FIDC | R$ 38,5 mi | R$ 1,03 | — | — |
| Nikos Multi Cred FIC de FI em Direitos Creditórios | R$ 38,5 mi | R$ 2,09 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.