Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Somma Unicred Nacional FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Somma Investimentos S.A.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 2,48 bi | R$ 248,91 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 2,45 bi | R$ 245,96 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 2,42 bi | R$ 243,15 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 2,40 bi | R$ 240,52 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 2,37 bi | R$ 237,88 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 2,34 bi | R$ 234,92 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 2,32 bi | R$ 232,53 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 2,29 bi | R$ 229,79 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 2,26 bi | R$ 226,97 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 2,24 bi | R$ 224,54 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 2,21 bi | R$ 221,65 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 2,18 bi | R$ 218,91 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| XP Corporate Top Crédito Privado XP Seg Prev Fc Multimercado | R$ 2,48 bi | R$ 1,57 | — | 1 |
| Itaú Active Fix Esg Crédito Privado Multimercado Investimento Sustentável FIF da Cic | R$ 2,48 bi | R$ 18,17 | — | 13.036 |
| Itaú Active Fix Esg Crédito Privadomultimercado Investimento Sustentável FIF | R$ 2,47 bi | R$ 18,75 | — | 1 |
| Sunflower FIF Multimercado | R$ 2,46 bi | R$ 1,74 | — | 6 |
| Caixa Simpar FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 2,44 bi | R$ 1,60 | — | 5 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.