Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Somriure II FIF Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Vitra Gestão de Patrimonio LTDA
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 31,6 mi | R$ 1,52 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 31,6 mi | R$ 1,52 | — | 3 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 31,5 mi | R$ 1,51 | — | 3 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 33,0 mi | R$ 1,59 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 32,8 mi | R$ 1,58 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 32,9 mi | R$ 1,58 | — | 3 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 32,3 mi | R$ 1,55 | — | 3 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 30,3 mi | R$ 1,46 | — | 3 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 30,1 mi | R$ 1,45 | — | 3 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 28,8 mi | R$ 1,38 | — | 3 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 28,3 mi | R$ 1,36 | — | 3 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 27,5 mi | R$ 1,32 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Encore Ações Inst FIF em Cotas de FI em Ações | R$ 31,6 mi | R$ 1,10 | — | 314 |
| Solana Equity Hedge XV FIF em Cotas de FI em Ações | R$ 31,5 mi | R$ 349,61 | — | 2 |
| Pilotis FIF em Ações | R$ 31,6 mi | R$ 9,40 | — | 117 |
| Constellation P FIF em Cotas de FI de Ações | R$ 31,5 mi | R$ 3,08 | — | 3 |
| Itaúna Value FIF Ações | R$ 31,5 mi | R$ 537,03 | — | 15 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.