Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Song III FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 41,3 mi | R$ 36,40 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 41,0 mi | R$ 36,10 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 40,8 mi | R$ 35,89 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 40,6 mi | R$ 35,75 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 40,2 mi | R$ 35,42 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 40,2 mi | R$ 35,35 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 44,8 mi | R$ 39,43 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 44,1 mi | R$ 38,80 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 43,8 mi | R$ 38,52 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 43,6 mi | R$ 38,40 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 43,2 mi | R$ 38,02 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 42,6 mi | R$ 37,54 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Maestranza Prev FI Multimercado Crédito Privado | R$ 41,3 mi | R$ 1,38 | — | 1 |
| Ouro Verde FI Multimercado Crédito Privado | R$ 41,3 mi | R$ 268,08 | — | 1 |
| UBS Joy 2 FIF - Multimercado | R$ 41,4 mi | R$ 1,24 | — | 4 |
| Figo Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 41,3 mi | R$ 961,99 | — | 4 |
| Truxt Macro Previdenciário Fife FIF - Ci Multimercado | R$ 41,4 mi | R$ 1,96 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.