Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Sophia Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 17,1 mi | R$ 38,12 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 16,9 mi | R$ 37,72 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 16,9 mi | R$ 37,71 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 16,9 mi | R$ 37,29 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 16,7 mi | R$ 36,92 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 18,0 mi | R$ 36,70 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 19,1 mi | R$ 36,33 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 22,6 mi | R$ 35,86 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 22,4 mi | R$ 35,50 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 23,4 mi | R$ 35,10 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 23,2 mi | R$ 34,73 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 23,6 mi | R$ 34,41 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Stratus FIC de FI Multimercado | R$ 17,1 mi | R$ 1,21 | — | 4 |
| Principal Claritas Fof Multigestor FIC de FI Financeiro Multimercado | R$ 17,1 mi | R$ 2,04 | — | 13 |
| Lola FIF Mult Créd Priv | R$ 17,1 mi | R$ 4,09 | — | 1 |
| Horizon Select FIF | R$ 17,1 mi | R$ 1,18 | — | 49 |
| Gama Bw Pure Alpha USD FIF Mult Investimento no Exterior | R$ 17,1 mi | R$ 1,28 | — | 6 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.