Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
South FIF Renda Fixa Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,42 bi | R$ 42,47 | — | 185 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,48 bi | R$ 41,98 | — | 184 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,47 bi | R$ 41,51 | — | 184 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,47 bi | R$ 41,07 | — | 186 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,31 bi | R$ 40,63 | — | 188 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,26 bi | R$ 40,13 | — | 184 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,54 bi | R$ 39,73 | — | 178 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,22 bi | R$ 39,27 | — | 181 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,12 bi | R$ 38,80 | — | 181 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 925,6 mi | R$ 38,39 | — | 172 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,02 bi | R$ 37,90 | — | 130 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 964,8 mi | R$ 37,44 | — | 132 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Petra Liquidez FI Renda Fixa Referenciado Di Lp | R$ 1,42 bi | R$ 2.979,91 | — | 104 |
| BB Energia III FIC FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo | R$ 1,42 bi | R$ 2,11 | — | 25 |
| Fachesf Alm Bd FIF Renda Fixa | R$ 1,42 bi | R$ 1,22 | — | 1 |
| Fachesf Alm Bs FIF Renda Fixa | R$ 1,42 bi | R$ 1,23 | — | 1 |
| Itaú Private Prev Ntn-b 2035 FIF Cic Rf | R$ 1,42 bi | R$ 13,93 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.