Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Sp Capital FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Confiance Auditores Independentes
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 186,4 mi | R$ 1.436,88 | — | — | 1,53% | 1 |
| mai/2026 | R$ 179,7 mi | R$ 1.415,20 | — | — | 1,47% | 1 |
| abr/2026 | R$ 175,1 mi | R$ 1.394,76 | — | — | 1,48% | 1 |
| mar/2026 | R$ 171,0 mi | R$ 1.374,37 | — | — | 1,64% | 1 |
| fev/2026 | R$ 164,5 mi | R$ 1.352,13 | — | — | 1,27% | 1 |
| jan/2026 | R$ 161,7 mi | R$ 1.334,13 | — | — | 1,58% | 1 |
| dez/2025 | R$ 142,8 mi | R$ 1.313,42 | — | — | 1,58% | 1 |
| nov/2025 | R$ 127,0 mi | R$ 1.292,08 | — | — | 1,43% | 1 |
| out/2025 | R$ 111,7 mi | R$ 1.273,92 | — | — | 1,73% | 1 |
| set/2025 | R$ 98,8 mi | R$ 1.252,29 | — | — | 1,65% | 1 |
| ago/2025 | R$ 88,2 mi | R$ 1.231,94 | — | — | 1,58% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,53% | 1,53% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 1,61% | 1,61% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 0,00% | 6,94% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Larca Multiplica Capital FIDC | R$ 186,1 mi | R$ 10.817,72 | — | — |
| Dip Financing 11 FIDC | R$ 185,9 mi | R$ 2.535,96 | — | — |
| Luna FIDC | R$ 185,7 mi | R$ 44.445,10 | — | — |
| Pmfo M8 FIC de FIDC | R$ 185,2 mi | R$ 1,37 | — | — |
| Gad FIDC | R$ 189,1 mi | R$ 2.017,32 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.