Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Sparrow Fundo de Inv Financeiro Inv em Infraestrutura Cic de Inv em Infra Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 20,8 mi | R$ 157,05 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 20,6 mi | R$ 155,49 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 20,3 mi | R$ 153,09 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 20,1 mi | R$ 151,48 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 20,2 mi | R$ 151,68 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 20,1 mi | R$ 150,30 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 19,9 mi | R$ 149,04 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 19,7 mi | R$ 147,29 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 19,4 mi | R$ 145,59 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 19,4 mi | R$ 144,06 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 19,2 mi | R$ 142,40 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 19,0 mi | R$ 140,71 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Drys Shelter Top 30 Master FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo | R$ 20,8 mi | R$ 1,18 | — | 3 |
| Jafa FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Renda Fixa Cred Priv | R$ 20,8 mi | R$ 1,04 | — | 1 |
| Santander Pb Faruque Investimento em Infra Renda Fixa FIF | R$ 20,9 mi | R$ 10,23 | — | 2 |
| El FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Créd Priv | R$ 20,9 mi | R$ 1,04 | — | 1 |
| Vivace Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 20,8 mi | R$ 1,24 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.