Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Sparta Infra Inflação Longa Master III FIF em Infraestrutura Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Sparta Administradora de Recursos LTDA
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 5 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 732,4 mi | R$ 98,27 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 735,9 mi | R$ 98,74 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 749,5 mi | R$ 100,56 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 756,0 mi | R$ 101,43 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 745,3 mi | R$ 100,00 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (5 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Banrisul Foco Irf-m 1 FIF Renda Fixa | R$ 732,6 mi | R$ 3,36 | — | 1.345 |
| BB Unesp FIF Renda Fixa | R$ 732,7 mi | R$ 4,40 | — | 1 |
| Gerdau Previdência FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado 2 | R$ 731,5 mi | R$ 2.752,06 | — | 1 |
| Gerdau Previdência FI Renda Fixa Crédito Privado 5 | R$ 733,4 mi | R$ 2,55 | — | 1 |
| Gerdau Previdência 3 FIF - Classe de Investimento Rf Crédito Privado | R$ 731,1 mi | R$ 2.770,16 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.