Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Sparta Previdência Iu FIF da Cic Renda Fixa Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Sparta Administradora de Recursos LTDA
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 470,3 mi | R$ 1,62 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 464,4 mi | R$ 1,60 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 462,4 mi | R$ 1,58 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 458,2 mi | R$ 1,57 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 462,2 mi | R$ 1,55 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 469,6 mi | R$ 1,53 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 478,7 mi | R$ 1,52 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 482,3 mi | R$ 1,50 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 486,2 mi | R$ 1,48 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 505,0 mi | R$ 1,47 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 524,5 mi | R$ 1,45 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 542,3 mi | R$ 1,44 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Sparta Infra Master I Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 470,4 mi | R$ 92,19 | — | 1 |
| BB Uniprime Central FIF Rendafixa | R$ 470,5 mi | R$ 13,28 | — | 1 |
| BTG Icatu Vanguarda Absoluto II FIF Classe de Investimento Rf Crédito Privado Prev | R$ 469,9 mi | R$ 1,59 | — | 1 |
| Sparta Previdência Master Iu FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 470,8 mi | R$ 1,68 | — | 2 |
| AZ Quest Luce Institucional FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo | R$ 469,8 mi | R$ 1,44 | — | 20 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.