Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Special Renda Fixa Referenciado Di FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 139,26 bi | R$ 461,92 | — | 41 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 136,61 bi | R$ 456,46 | — | 41 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 134,94 bi | R$ 451,27 | — | 41 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 133,52 bi | R$ 446,33 | — | 41 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 134,45 bi | R$ 441,49 | — | 41 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 130,03 bi | R$ 436,24 | — | 41 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 129,36 bi | R$ 431,89 | — | 41 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 128,54 bi | R$ 426,80 | — | 41 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 131,93 bi | R$ 421,53 | — | 41 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 132,13 bi | R$ 417,14 | — | 41 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 132,00 bi | R$ 411,87 | — | 41 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 128,14 bi | R$ 406,75 | — | 41 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BB Top Rf Arrojado FIF Renda Fixa Longo Prazo | R$ 130,92 bi | R$ 23,53 | — | 67 |
| BB Rf IV FIF Renda Fixa Longo Prazo | R$ 155,09 bi | R$ 68,89 | — | 1 |
| Caixa Pós Fixado Previnvest Previdenciário FIF Renda Fixa | R$ 104,22 bi | R$ 1,84 | — | 29 |
| Bradesco Master FI Financeiro - Ci Rf Cred Priv | R$ 103,34 bi | R$ 5,36 | — | 10 |
| BB Renda Fixa Longo Prazo High FIC de FIF | R$ 102,56 bi | R$ 2,08 | — | 726.321 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.