Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Special Situations FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Root Capital - Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 17,5 mi | R$ 116.532,99 | — | — | -6,81% | 1 |
| mai/2026 | R$ 18,8 mi | R$ 125.045,77 | — | — | -5,70% | 1 |
| abr/2026 | R$ 19,9 mi | R$ 132.610,90 | — | — | -2,41% | 1 |
| mar/2026 | R$ 20,4 mi | R$ 135.882,62 | — | — | -12,57% | 1 |
| fev/2026 | R$ 23,4 mi | R$ 155.422,77 | — | — | 13,19% | 1 |
| jan/2026 | R$ 20,5 mi | R$ 136.315,78 | — | — | 7,92% | 1 |
| dez/2025 | R$ 19,1 mi | R$ 127.233,26 | — | — | 1,79% | 1 |
| nov/2025 | R$ 18,8 mi | R$ 124.998,24 | — | — | -4,27% | 1 |
| out/2025 | R$ 19,6 mi | R$ 130.577,08 | — | — | -6,22% | 1 |
| set/2025 | R$ 20,9 mi | R$ 139.234,17 | — | — | 1,12% | 1 |
| ago/2025 | R$ 20,2 mi | R$ 134.264,39 | — | — | -6,69% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Subordinada | | 0,00% | 0,00% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Canal 75 FIDC | R$ 17,5 mi | R$ 1.079,98 | — | — |
| Mais Todos Novos Negócios FIDC | R$ 17,5 mi | R$ 1.158,34 | — | — |
| Wcp II FIC FIDC | R$ 17,5 mi | — | — | — |
| XP Ss 1 FIC de FIDC | R$ 17,5 mi | R$ 0,25 | — | — |
| Crestone I FIDC | R$ 17,5 mi | R$ 128.155,28 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.