Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Special Situations I FI em Cotas de FIDC Multicarteira
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Root Capital - Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 8,9 mi | R$ 102.760,83 | — | — | -6,84% | 1 |
| mai/2026 | R$ 9,5 mi | R$ 110.306,79 | — | — | -5,74% | 1 |
| abr/2026 | R$ 10,1 mi | R$ 117.020,15 | — | — | -2,38% | 1 |
| mar/2026 | R$ 10,4 mi | R$ 119.874,89 | — | — | -10,64% | 1 |
| fev/2026 | R$ 11,6 mi | R$ 134.141,25 | — | — | 11,89% | 1 |
| jan/2026 | R$ 10,4 mi | R$ 119.890,97 | — | — | 7,35% | 1 |
| dez/2025 | R$ 9,7 mi | R$ 111.683,24 | — | — | 1,75% | 1 |
| nov/2025 | R$ 9,5 mi | R$ 109.757,03 | — | — | -4,08% | 1 |
| out/2025 | R$ 9,9 mi | R$ 114.427,71 | — | — | -5,18% | 1 |
| set/2025 | R$ 10,4 mi | R$ 120.681,14 | — | — | 1,04% | 1 |
| ago/2025 | R$ 10,1 mi | R$ 116.872,66 | — | — | -5,64% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Subordinada | | 0,00% | 0,00% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Alcance FIDC | R$ 8,9 mi | — | — | — |
| Prosperità FIDC | R$ 8,9 mi | R$ 1.041,80 | — | — |
| Ushuaia FIDC | R$ 8,9 mi | R$ 1.099,81 | — | — |
| Bacco Claims FIDC | R$ 8,9 mi | R$ 873,92 | — | — |
| Canoa FIDC | R$ 8,9 mi | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.