Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Special Situations III FIF Multimercado Crédito Privado Ie
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Root Capital - Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 164,4 mi | R$ 1,58 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 161,4 mi | R$ 1,55 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 159,8 mi | R$ 1,53 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 156,8 mi | R$ 1,51 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 153,9 mi | R$ 1,48 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 150,9 mi | R$ 1,45 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 148,5 mi | R$ 1,43 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 147,5 mi | R$ 1,42 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 144,2 mi | R$ 1,38 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 155,6 mi | R$ 1,49 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 152,5 mi | R$ 1,46 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 149,6 mi | R$ 1,44 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Libertas Centralizador FIF - Classe de Investimento Multimercado | R$ 164,4 mi | R$ 1,53 | — | 7 |
| Kombi Azul 95 FIF Multimercado | R$ 164,5 mi | R$ 4,34 | — | 1 |
| Kondor Allocation Trading FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv | R$ 164,5 mi | R$ 171,32 | — | 1 |
| Kondor Allocation Master FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv | R$ 164,5 mi | R$ 171,05 | — | 9 |
| A3 Pram FIF em Multimercado | R$ 164,3 mi | R$ 4,36 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.