Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Special Situations III FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Root Capital - Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 33,2 mi | R$ 1,02 | — | — | 1,66% | 1 |
| mai/2026 | R$ 32,6 mi | R$ 1,01 | — | — | 1,58% | 1 |
| abr/2026 | R$ 32,1 mi | R$ 0,99 | — | — | 1,59% | 1 |
| mar/2026 | R$ 31,6 mi | R$ 0,97 | — | — | 1,77% | 1 |
| fev/2026 | R$ 31,1 mi | R$ 0,96 | — | — | 1,44% | 1 |
| jan/2026 | R$ 30,6 mi | R$ 0,94 | — | — | 1,70% | 1 |
| dez/2025 | R$ 30,1 mi | R$ 0,93 | — | — | 1,72% | 1 |
| nov/2025 | R$ 29,6 mi | R$ 0,91 | — | — | 1,89% | 1 |
| out/2025 | R$ 30,8 mi | R$ 0,95 | — | — | 1,87% | 1 |
| set/2025 | R$ 30,2 mi | R$ 0,93 | — | — | 1,27% | 1 |
| ago/2025 | R$ 29,7 mi | R$ 0,92 | — | — | 1,68% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Subordinada | | 0,00% | 0,00% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Trc 01 Chimera Feeder FIC de FIDC Np | R$ 33,1 mi | R$ 1.683,96 | — | — |
| Cascais FIC de FIDC | R$ 33,1 mi | — | — | — |
| Osaka FIDC | R$ 33,1 mi | R$ 1,83 | — | — |
| Gpr FIDC | R$ 33,1 mi | R$ 1.092,03 | — | — |
| Wall FI em Direitos Creditórios | R$ 33,1 mi | R$ 1.440,07 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.