Fiis fundos imobiliários
Speciale Blue Real FII
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Portofino Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 14,8 mi | R$ 94,32 | 0,00% | 114 | 0,21% | 1 |
| mai/2026 | R$ 14,7 mi | R$ 94,12 | 0,00% | 115 | 0,09% | 1 |
| abr/2026 | R$ 14,7 mi | R$ 94,04 | 0,00% | 114 | 0,26% | 1 |
| mar/2026 | R$ 14,7 mi | R$ 93,79 | 0,00% | 114 | 0,26% | 1 |
| fev/2026 | R$ 14,6 mi | R$ 93,55 | 0,00% | 114 | 0,02% | 1 |
| jan/2026 | R$ 14,6 mi | R$ 93,53 | 0,00% | 224 | 0,03% | 1 |
| dez/2025 | R$ 14,6 mi | R$ 93,50 | 0,00% | 224 | 0,09% | 1 |
| nov/2025 | R$ 15,4 mi | R$ 98,36 | 0,00% | 112 | -0,03% | 1 |
| out/2025 | R$ 15,4 mi | R$ 98,39 | 0,00% | 112 | 0,02% | 2 |
| set/2025 | R$ 15,4 mi | R$ 98,37 | 0,00% | 109 | -0,07% | 1 |
| ago/2025 | R$ 15,4 mi | R$ 98,45 | 0,00% | 219 | 4,41% | 1 |
| jul/2025 | R$ 11,8 mi | R$ 94,29 | 0,00% | 110 | -0,24% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Obrigações
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (18 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Cpv Energia FII | R$ 14,5 mi | R$ 14,15 | 0,56% | 898 |
| Ramal FII | R$ 15,0 mi | R$ 168,09 | 0,00% | 10 |
| Áurea FII | R$ 14,4 mi | R$ 30,32 | 0,00% | 1 |
| 0I2S11 | R$ 14,3 mi | R$ 956,26 | 0,00% | 251 |
| Oar FII | R$ 15,2 mi | R$ 116,62 | 0,00% | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.