Fiis fundos imobiliários
Speciale Real Estate Development FII
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Portofino Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Rsm Brasil Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 102,8 mi | R$ 144,48 | 0,00% | 161 | -2,03% | 1 |
| mai/2026 | R$ 105,0 mi | R$ 147,47 | 0,00% | 162 | 1,97% | 1 |
| abr/2026 | R$ 102,9 mi | R$ 144,62 | 0,00% | 161 | -1,98% | 1 |
| mar/2026 | R$ 106,5 mi | R$ 147,54 | 0,00% | 156 | -1,57% | 1 |
| fev/2026 | R$ 99,4 mi | R$ 149,90 | 0,00% | 156 | -0,24% | 1 |
| jan/2026 | R$ 99,7 mi | R$ 150,26 | 0,00% | 159 | 0,40% | 1 |
| dez/2025 | R$ 99,3 mi | R$ 149,67 | 0,00% | 306 | -0,79% | 1 |
| nov/2025 | R$ 98,5 mi | R$ 148,46 | 0,00% | 308 | 0,07% | 1 |
| out/2025 | R$ 85,8 mi | R$ 129,30 | 0,00% | 305 | -0,27% | 2 |
| set/2025 | R$ 86,0 mi | R$ 129,65 | 0,00% | 309 | 0,94% | 1 |
| ago/2025 | R$ 85,2 mi | R$ 128,44 | 0,00% | 307 | -0,71% | 1 |
| jul/2025 | R$ 85,8 mi | R$ 129,35 | 0,00% | 155 | -0,26% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Obrigações
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (18 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bsb Pa FII | R$ 102,7 mi | R$ 2,63 | 0,00% | 1 |
| Paraty FII | R$ 103,7 mi | R$ 101,17 | 2,29% | 1 |
| SMRE11 | R$ 104,1 mi | R$ 104,32 | 0,00% | 1.233 |
| EQIR11 | R$ 104,7 mi | R$ 9,60 | 0,00% | 9.471 |
| MAXR11 | R$ 104,9 mi | R$ 93,17 | 0,31% | 3.481 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.