Fiis fundos imobiliários
Speciale Real Estate Development II FI Imobiliário
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Portofino Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 42,4 mi | R$ 104,05 | 0,00% | 211 | 0,57% | 1 |
| mai/2026 | R$ 42,2 mi | R$ 103,47 | 0,00% | 403 | 0,13% | 1 |
| abr/2026 | R$ 42,1 mi | R$ 103,34 | 0,00% | 402 | -0,20% | 1 |
| mar/2026 | R$ 42,2 mi | R$ 103,55 | 0,00% | 208 | -0,50% | 1 |
| fev/2026 | R$ 42,4 mi | R$ 104,07 | 0,00% | 208 | -0,48% | 1 |
| jan/2026 | R$ 32,5 mi | R$ 104,57 | 0,00% | 208 | -0,08% | 1 |
| dez/2025 | R$ 30,9 mi | R$ 99,65 | 0,00% | 208 | 0,07% | 1 |
| nov/2025 | R$ 30,9 mi | R$ 99,58 | 0,00% | 208 | 0,19% | 1 |
| out/2025 | R$ 30,9 mi | R$ 99,39 | 0,00% | 208 | 0,11% | 2 |
| set/2025 | R$ 30,8 mi | R$ 99,28 | 0,00% | 208 | -0,03% | 1 |
| ago/2025 | R$ 30,8 mi | R$ 99,31 | 0,00% | 208 | -0,11% | 1 |
| jul/2025 | R$ 30,9 mi | R$ 99,42 | 0,00% | 198 | -0,02% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Obrigações
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (18 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| RCRI11 | R$ 42,4 mi | R$ 100,53 | -0,00% | 354 |
| Mb Bi FII | R$ 42,8 mi | R$ 14.381,26 | 0,00% | 1 |
| 0EMK11 | R$ 43,0 mi | R$ 1.046,17 | 0,00% | 1 |
| Capital Rs FII | R$ 43,4 mi | R$ 1.150,03 | 0,00% | 1 |
| HRES11 | R$ 43,4 mi | R$ 92,77 | 0,00% | 138 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.