Fiis fundos imobiliários
Speciale Real Estate Fund Of Funds FII
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Portofino Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 85,1 mi | R$ 87,24 | 0,94% | 196 | -1,23% | 1 |
| mai/2026 | R$ 87,0 mi | R$ 89,18 | 0,92% | 1 | -1,07% | 1 |
| abr/2026 | R$ 88,8 mi | R$ 90,99 | 0,93% | 197 | 1,40% | 1 |
| mar/2026 | R$ 88,4 mi | R$ 90,56 | 0,91% | 196 | -0,49% | 1 |
| fev/2026 | R$ 89,6 mi | R$ 91,85 | 0,91% | 197 | 0,81% | 1 |
| jan/2026 | R$ 89,7 mi | R$ 91,95 | 0,93% | 197 | 2,30% | 1 |
| dez/2025 | R$ 88,5 mi | R$ 90,70 | 0,95% | 196 | 3,85% | 1 |
| nov/2025 | R$ 86,0 mi | R$ 88,14 | 0,96% | 196 | 1,45% | 1 |
| out/2025 | R$ 85,6 mi | R$ 87,71 | 0,95% | 195 | 0,24% | 2 |
| set/2025 | R$ 86,2 mi | R$ 88,34 | 0,97% | 195 | 2,93% | 1 |
| ago/2025 | R$ 84,6 mi | R$ 86,64 | 0,97% | 194 | 1,33% | 1 |
| jul/2025 | R$ 84,3 mi | R$ 86,34 | 0,96% | 193 | -0,58% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Obrigações
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (18 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Struan FII | R$ 85,7 mi | R$ 2,75 | 0,00% | 2 |
| FII Jivemauá Propriedades | R$ 84,2 mi | R$ 99,04 | 0,00% | 1 |
| 0SJK11 | R$ 84,2 mi | R$ 1.021,41 | 0,00% | 35 |
| Capitânia Hedge Fund FII | R$ 83,5 mi | R$ 9,30 | 1,06% | 2.360 |
| Cica Jundiai FII | R$ 82,8 mi | R$ 2.045,36 | 0,00% | 26 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.