Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Spectra Latin América Private Equity Iiifif
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Spectra Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 265,8 mi | R$ 1,78 | — | 53 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 266,2 mi | R$ 1,79 | — | 53 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 265,7 mi | R$ 1,78 | — | 53 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 268,5 mi | R$ 1,80 | — | 53 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 268,3 mi | R$ 1,80 | — | 53 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 269,5 mi | R$ 1,81 | — | 53 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 292,6 mi | R$ 1,96 | — | 53 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 289,4 mi | R$ 1,94 | — | 53 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 294,0 mi | R$ 1,97 | — | 53 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 295,3 mi | R$ 1,98 | — | 53 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 295,4 mi | R$ 1,98 | — | 53 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 286,3 mi | R$ 1,92 | — | 53 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Pr FI Multimercado | R$ 265,8 mi | R$ 1,12 | — | 2 |
| Spx Talon FIF Multimercado | R$ 265,9 mi | R$ 1,42 | — | 1 |
| Tucano FIF Multimercado | R$ 265,6 mi | R$ 116,85 | — | 4 |
| Daycoval Expert II FIF | R$ 265,5 mi | R$ 1,61 | — | 6 |
| Solutions Optimum Cdi FIC de FI Multimercado | R$ 266,1 mi | R$ 1,56 | — | 1.338 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.