Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Spectra Private Equity II Bridge FI Financeiro em Cotas de FI Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Spectra Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 37,1 mi | R$ 53.635,54 | — | 17 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 37,8 mi | R$ 54.636,29 | — | 17 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 37,1 mi | R$ 53.709,71 | — | 17 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 38,1 mi | R$ 55.116,30 | — | 17 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 39,8 mi | R$ 57.635,74 | — | 17 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 82,8 mi | R$ 119.870,13 | — | 17 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 79,3 mi | R$ 114.707,92 | — | 17 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 80,8 mi | R$ 116.910,28 | — | 17 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 87,1 mi | R$ 125.982,14 | — | 17 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 89,5 mi | R$ 129.477,61 | — | 17 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 86,2 mi | R$ 124.774,61 | — | 17 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| JGP Max FIC de FIF Multimercado | R$ 37,1 mi | R$ 740,58 | — | 10 |
| Mandril Investimento BB FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 37,0 mi | R$ 1,29 | — | 2 |
| Roma Juro Real Cic de Classes de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 37,1 mi | R$ 0,51 | — | 1 |
| Fortaleza Prev FI Multimercado Crédito Privado | R$ 37,0 mi | R$ 1,51 | — | 1 |
| Alny FIF - Cic Multimercado Crédito Privado | R$ 37,0 mi | R$ 1,80 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.