Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Spectra Private Equity II FIF - Cic Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Spectra Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 6,7 mi | R$ 65,60 | — | 27 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 6,7 mi | R$ 65,57 | — | 27 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 6,8 mi | R$ 66,72 | — | 27 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 6,7 mi | R$ 65,63 | — | 27 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 6,9 mi | R$ 67,74 | — | 27 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 13,3 mi | R$ 130,47 | — | 27 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 14,9 mi | R$ 145,60 | — | 27 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 14,5 mi | R$ 141,78 | — | 27 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 16,4 mi | R$ 160,52 | — | 27 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 15,5 mi | R$ 151,96 | — | 27 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 15,9 mi | R$ 156,01 | — | 27 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 15,5 mi | R$ 152,01 | — | 27 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Blackrock Global Bond Income Classe de Investimento em Cic Multimercado | R$ 6,7 mi | R$ 164,25 | — | 42 |
| Whg Strata II FI Multimercado Crédito Privado | R$ 6,7 mi | R$ 1.203,73 | — | 19 |
| Acesso Adam Macro Multimercado - Cic FIF | R$ 6,7 mi | R$ 19,31 | — | 27 |
| Vrb Icatu Prev FIF - Classe de Investimento Multimercado | R$ 6,7 mi | R$ 1,39 | — | 1 |
| Alfaprev Master 25 FIF Previdenciário Classe de Inv em Cotas Multimercado Prev | R$ 6,7 mi | R$ 469,50 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.