Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Spectra V Latam II FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Spectra Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 71,3 mi | R$ 1,14 | — | 18 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 71,3 mi | R$ 1,14 | — | 18 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 66,0 mi | R$ 1,08 | — | 18 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 68,7 mi | R$ 1,13 | — | 18 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 70,2 mi | R$ 1,15 | — | 18 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 74,8 mi | R$ 1,23 | — | 18 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 74,5 mi | R$ 1,23 | — | 18 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 77,8 mi | R$ 1,28 | — | 18 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 72,8 mi | R$ 1,20 | — | 18 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 73,3 mi | R$ 1,20 | — | 18 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 73,0 mi | R$ 1,20 | — | 18 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 72,1 mi | R$ 1,21 | — | 18 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Vinci Aldebaran Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado | R$ 71,3 mi | R$ 160,20 | — | 1 |
| DM4 FIF Multimercado | R$ 71,3 mi | R$ 1,48 | — | 3 |
| Safari 30 FIF em Cotas de FI Multimercado III | R$ 71,3 mi | R$ 5,11 | — | 6 |
| Paragon Macro FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 71,3 mi | R$ 1,06 | — | 35 |
| Real Investor Icatu Prev Master FI Financeiro Multimercado | R$ 71,2 mi | R$ 1,55 | — | 5 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.