Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Spesi I FIDC Multissetorial
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Bless Capital Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Sênior Auditores Independentes S/s
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 80,7 mi | R$ 1.102,43 | — | — | 1,18% | 1 |
| mai/2026 | R$ 78,1 mi | R$ 1.089,57 | — | — | 1,18% | 1 |
| abr/2026 | R$ 77,4 mi | R$ 1.076,86 | — | — | 1,42% | 1 |
| mar/2026 | R$ 75,1 mi | R$ 1.061,75 | — | — | 1,32% | 1 |
| fev/2026 | R$ 69,1 mi | R$ 1.047,97 | — | — | 0,81% | 1 |
| jan/2026 | R$ 66,9 mi | R$ 1.039,52 | — | — | 0,88% | 1 |
| dez/2025 | R$ 64,9 mi | R$ 1.030,43 | — | — | 0,78% | 1 |
| nov/2025 | R$ 59,7 mi | R$ 1.022,48 | — | — | 0,60% | 1 |
| out/2025 | R$ 58,3 mi | R$ 1.016,41 | — | — | 1,10% | 1 |
| set/2025 | R$ 56,8 mi | R$ 1.005,32 | — | — | 0,49% | 1 |
| ago/2025 | R$ 106,2 mi | R$ 1.000,39 | — | — | 0,04% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,18% | 1,18% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 4,86% | 4,86% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 1,18% | 1,18% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Siguler Guff (jus Blc) 2C FIDC | R$ 80,8 mi | R$ 2,4 mi | — | — |
| Cedar Octante FIDC | R$ 80,6 mi | R$ 367,92 | — | — |
| Ronepar FIC de FIDC | R$ 80,8 mi | — | — | — |
| FI em Direitos Creditórios Ogv II | R$ 80,4 mi | R$ 992,92 | — | — |
| FI em Quotas de FIDC Srm | R$ 81,0 mi | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.