Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Speyside FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Rafter Gestão de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 75,0 mi | R$ 154,28 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 74,6 mi | R$ 153,49 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 74,2 mi | R$ 152,73 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 74,4 mi | R$ 151,68 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 73,3 mi | R$ 149,56 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 74,1 mi | R$ 151,04 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 93,0 mi | R$ 189,64 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 91,2 mi | R$ 185,99 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 90,0 mi | R$ 183,64 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 89,8 mi | R$ 181,30 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 88,8 mi | R$ 179,19 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 87,6 mi | R$ 176,86 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Spx Hornet Equity Hedge Andbank FIF - Cic Multimercado | R$ 75,0 mi | R$ 1,77 | — | 124 |
| Ibiuna Credit Prev Fife FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv I | R$ 75,0 mi | R$ 174,84 | — | 5 |
| Fabrica FI Multimercado | R$ 75,0 mi | R$ 2,78 | — | 2 |
| Lhab FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 75,0 mi | R$ 589,06 | — | 3 |
| Belpart Plus FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 75,0 mi | R$ 5.567,97 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.