Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Springs Blade Total Return P FI Financeiro em Cotas de FI Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Springs Capital LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 18,4 mi | R$ 1,52 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 17,8 mi | R$ 1,45 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 18,1 mi | R$ 1,47 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 17,9 mi | R$ 1,46 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 18,2 mi | R$ 1,48 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 19,1 mi | R$ 1,54 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 18,8 mi | R$ 1,51 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 17,6 mi | R$ 1,41 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 21,3 mi | R$ 1,39 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 20,8 mi | R$ 1,33 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 22,1 mi | R$ 1,30 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 19,6 mi | R$ 1,25 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Surrey FIF Mult Créd Priv | R$ 18,4 mi | R$ 2,47 | — | 1 |
| Mithi FIF Multimercado | R$ 18,4 mi | R$ 92,00 | — | 1 |
| 051 Colorado FIF Multimercado | R$ 18,4 mi | R$ 0,78 | — | 1 |
| Inter Access Legacy Capital FIC de FIF Multi | R$ 18,4 mi | R$ 1,78 | — | 5.449 |
| Abs Total X FI em Cotas de FIF Multimercado | R$ 18,4 mi | R$ 1,00 | — | 5 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.