Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Spx Estratégia Nimitz FIF da Cic Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Spx Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 422,1 mi | R$ 3,66 | — | 7 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 510,5 mi | R$ 3,69 | — | 10 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 517,4 mi | R$ 3,61 | — | 10 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 520,3 mi | R$ 3,57 | — | 10 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 513,9 mi | R$ 3,51 | — | 10 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 548,3 mi | R$ 3,72 | — | 10 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 540,8 mi | R$ 3,64 | — | 10 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 535,3 mi | R$ 3,58 | — | 10 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 535,4 mi | R$ 3,55 | — | 10 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 540,3 mi | R$ 3,52 | — | 10 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 545,4 mi | R$ 3,45 | — | 11 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 552,3 mi | R$ 3,39 | — | 11 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Capitânia Prev Itaú Fife FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 421,9 mi | R$ 1,70 | — | 1 |
| Santander Prev Alocação Macro Multimercado - Cic FIF | R$ 422,4 mi | R$ 14,55 | — | 1 |
| Santander Previnog Multimercado FIF | R$ 421,7 mi | R$ 43,97 | — | 1 |
| Vértice Cash Enhanced FIF Multimercado | R$ 422,6 mi | R$ 1,24 | — | 26 |
| Bradesco Vgbl Moderado FI Financeiro - Cic Mult | R$ 421,6 mi | R$ 7,61 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.