Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Spx Falcon 2 Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 68,0 mi | R$ 2,00 | — | 856 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 67,5 mi | R$ 1,95 | — | 872 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 68,3 mi | R$ 1,92 | — | 881 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 70,3 mi | R$ 1,97 | — | 887 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 70,1 mi | R$ 1,94 | — | 895 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 70,5 mi | R$ 1,94 | — | 900 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 70,1 mi | R$ 1,91 | — | 905 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 67,4 mi | R$ 1,84 | — | 906 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 66,3 mi | R$ 1,79 | — | 913 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 65,1 mi | R$ 1,75 | — | 921 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 64,1 mi | R$ 1,70 | — | 927 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 60,8 mi | R$ 1,66 | — | 904 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Real Investor Itaú Vida e Previdência Master FIF Açoes | R$ 67,9 mi | R$ 1,28 | — | 1 |
| Sorocaba FIF em Ações | R$ 68,1 mi | R$ 1,10 | — | 1 |
| Real Investor Itaú Vida e Previdência FIF Cic Ações | R$ 68,1 mi | R$ 1,22 | — | 1 |
| Mos Institucional FIF - Classe de Investimento Ações | R$ 67,8 mi | R$ 164,14 | — | 26 |
| Absolute Pace Prev B Fife Long Biased FIF em Ações | R$ 67,8 mi | R$ 1,26 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.