Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Spx Falcon e FIF Cic em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Spx Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 22,7 mi | R$ 7,40 | — | 36 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 22,2 mi | R$ 7,22 | — | 36 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 21,9 mi | R$ 7,11 | — | 38 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 22,5 mi | R$ 7,28 | — | 38 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 22,0 mi | R$ 7,16 | — | 39 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 21,5 mi | R$ 7,17 | — | 38 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 20,7 mi | R$ 7,07 | — | 31 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 19,5 mi | R$ 6,79 | — | 30 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 19,0 mi | R$ 6,62 | — | 30 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 18,7 mi | R$ 6,45 | — | 29 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 18,2 mi | R$ 6,28 | — | 28 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 17,8 mi | R$ 6,13 | — | 26 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Sharp Equity Value Advisory FI Financeiro em Cotas de FIF em Acoes | R$ 22,7 mi | R$ 4,92 | — | 73 |
| Westgate Jaguar FI em Ações | R$ 22,8 mi | R$ 0,92 | — | 1 |
| Melpar Xx FI em Ações | R$ 22,8 mi | R$ 1,39 | — | 8 |
| Wette Equity FIF de Ações Investimento no Exterior | R$ 22,6 mi | R$ 1,22 | — | 3 |
| Tucuruí Master FIF em Ações | R$ 22,8 mi | R$ 2,01 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.