Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Spx Falcon Master FIF em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Spx Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 6,93 bi | R$ 10,99 | — | 35 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 6,80 bi | R$ 10,70 | — | 38 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 6,77 bi | R$ 10,54 | — | 36 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 7,00 bi | R$ 10,85 | — | 36 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 6,94 bi | R$ 10,66 | — | 36 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 7,01 bi | R$ 10,71 | — | 35 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 6,87 bi | R$ 10,55 | — | 35 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 6,78 bi | R$ 10,05 | — | 34 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 6,53 bi | R$ 9,76 | — | 34 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 6,29 bi | R$ 9,47 | — | 31 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 6,13 bi | R$ 9,19 | — | 31 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 5,88 bi | R$ 8,95 | — | 30 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Monterey FIF em Ações | R$ 6,27 bi | R$ 1,13 | — | 10 |
| Tempranillo FIF em Acoes | R$ 7,83 bi | R$ 41,30 | — | 1 |
| Geração L. Par FIF de Ações | R$ 5,90 bi | R$ 167,64 | — | 20 |
| Opportunity Lógica Master FIF em Ações | R$ 7,98 bi | R$ 4,06 | — | 17 |
| Infiniti Jl FIF em Ações | R$ 5,83 bi | R$ 2.692,43 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.