Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Spx Falcon Seleção Ações FIF da Classe de Investimento em Cotas
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 92,1 mi | R$ 31,70 | — | 733 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 91,0 mi | R$ 31,00 | — | 740 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 90,6 mi | R$ 30,57 | — | 744 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 93,1 mi | R$ 31,26 | — | 748 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 93,0 mi | R$ 30,75 | — | 755 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 93,8 mi | R$ 30,80 | — | 759 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 93,2 mi | R$ 30,41 | — | 763 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 89,8 mi | R$ 29,20 | — | 766 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 88,4 mi | R$ 28,48 | — | 771 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 87,6 mi | R$ 27,77 | — | 778 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 86,2 mi | R$ 27,06 | — | 783 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 85,9 mi | R$ 26,46 | — | 786 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Seleção Brasil Capital 30 FIF da Cic em Ações | R$ 92,1 mi | R$ 11,52 | — | 3.351 |
| Blackrock Ações Globais Esg Classe de Investimento Sustentável em Ações | R$ 92,3 mi | R$ 169,74 | — | 3 |
| Cauaxi FI Financeiro - Cia Nível I | R$ 92,3 mi | R$ 372,32 | — | 1 |
| Absoluto Partners FIC de FI de Acoes II | R$ 92,4 mi | R$ 1,73 | — | 47 |
| Sharp Long Biased J FIF em Cotas de FI Financeiro em Acoes | R$ 92,4 mi | R$ 2,45 | — | 34 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.