Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Spx Hornet Equity Hedge Ekho Fo FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Ekho Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 39,5 mi | R$ 1,69 | — | 148 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 39,1 mi | R$ 1,65 | — | 146 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 38,8 mi | R$ 1,62 | — | 147 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 41,4 mi | R$ 1,61 | — | 149 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 40,8 mi | R$ 1,57 | — | 150 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 40,4 mi | R$ 1,55 | — | 151 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 40,6 mi | R$ 1,56 | — | 149 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 39,4 mi | R$ 1,53 | — | 148 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 37,4 mi | R$ 1,48 | — | 144 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 32,3 mi | R$ 1,47 | — | 140 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 33,4 mi | R$ 1,44 | — | 138 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 33,3 mi | R$ 1,42 | — | 137 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Flexprev Dunamis V70 FIF Cic Mult | R$ 39,5 mi | R$ 14,83 | — | 1 |
| Manaca FIF Multimercado | R$ 39,5 mi | R$ 1,47 | — | 2 |
| Foxtrot FIF Multimercado | R$ 39,5 mi | R$ 1,35 | — | 1 |
| Principal Claritas Advisory Icatu Previdência FI Financeiro Multimercado | R$ 39,5 mi | R$ 1,93 | — | 1 |
| Msb FIF Multimercado | R$ 39,5 mi | R$ 1,46 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.